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南银理财珠联璧合增瑞两年定开2022第1期公募人民币理财产品

发布日期:2022-07-21 11:45   来源:未知   阅读:

  申购费:本理财产品不收取申购费。 赎回费:本理财产品不收取赎回费。 销售费:本理财产品按前一日理财产品资产净值收取年化0.3%的销售费,按日 计提。每日计提的销售费=前一日理财产品资产净值×年化销售费率÷365固定管理费:本理财产品按前一日理财产品资产净值收取年化0.5%的固定管理 费,按日计提。 每日计提的固定管理费=前一日理财产品资产净值×年化固定管理费率÷365 托管费:本理财产品按前一日理财产品资产净值收取年化0.02%的托管费,按日 计提。 每日计提的托管费=前一日理财产品资产净值×年化托管费率÷365 业绩报酬:如投资者赎回或产品到期时对应份额的持有期间年化收益

  本理财产品募集的资金投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限于: 1.现金、银行存款、银行承兑汇票、同业存款、大额存单、同业存单、债券回购、 货币基金等货币市场工具; 2.国债、央票、企业债、金融债、政策性金融债、次级债、二级资本债、永续债、 资产支持证券、资产支持票据、地方政府债、中期票据、超短期融资券、短期融 资券、公司债、可转债、可交债、非公开定向债务融资工具(PPN)、公募债券型 证券投资基金等标准化债权类资产; 3.理财直接融资工具、信托贷款、收受益权、应收账款、债权融资类产品、同业 借款、收益凭证、债权投资计划和资产支持计划、信贷资产流转和收益权转让产 品、场内股票质押回购、场外股票质押融资等资产,以及符合监管要求的其他非 标准化债权类资产; 4.股票、公募混合型或股票型证券投资基金等权益类资产; 5.公开募集基础设施证券投资基金等符合监管要求的公募证券投资基金; 6.投资范围为上述资产的信托计划、资产管理计划等资产管理产品; 7.法律法规或监管机构允许投资的符合本理财产品投资性质的其他金融工具; 8.如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种或法律法规或监管政策 出现调整,管理人在履行本理财产品销售文件规定的适当程序后,有权调整以上 品种。

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